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1.03 PAIEMENT ET LIAISON BANCAIRE1.03.01 PAIEMENTS1.03.01.01 COMPTES BENEFICIAIRES
Ce formulaire permet d'encoder les signalétiques du bénéficiaire pour les paiements. En plus des zones comme BENEFICIAIRE, NOM, ADRESSE, CODE POSTAL, vous devrez préciser un numéro de compte bancaire et si nécessaire, une communication par défaut. 1.03.01.01.01 BENEFICIAIREPrécisez la référence du bénéficiaire. Par exemple, DURAND. 1.03.01.01.02 NOMPrécisez le nom complet du bénéficiaire. Ce nom ne peut pas dépasser 30 caractères. 1.03.01.01.03 ADRESSEPrécisez l’adresse du bénéficiaire. Cet adresse ne peut pas dépasser 30 caractères. 1.03.01.01.04 CODE POSTALPrécisez le code postal du bénéficiaire. 1.03.01.01.05 LOCALITEPrécisez la localité du bénéficiaire. 1.03.01.01.06 N° COMPTEPrécisez le numéro du compte bénéficiaire. 1.03.01.01.07 COMMUNICATION PAR DEFAUTPrécisez une communication. qui fait l’objet du paiement 1.03.01.02 COMPTES DONNEURS D'ORDRES
Dans le premier écran du formulaire, vous pouvez donner des informations relatives aux donneurs d'ordres comme: numéro de compte bancaire, le nom, l'adresse, code postal et localité... Remarquons que le nombre de caractères de ces zones est limité intentionnellement comme l'exigent les transmissions bancaires. Dans le deuxième écran, les informations à entrer concernent surtout l'agence bancaire comme le nom, l'adresse, numéro de fax ... Il est aussi nécessaire de donner des informations au niveau des comptes et des journaux comptables. Premier écran: 1.03.01.02.01 N° COMPTE BANCAIREN° compte bancaire belge
doit respecter le format suivant XXX-XXXXXXX-XX. 1.03.01.02.02 CODE INSTITUTION BANCAIREChaque institution bancaire est identifiée par un code. Ce code apparaît dans les 3 premiers chiffres du numéro de compte bancaire. Vous devriez entrer dans cette zone, ces 3 premiers chiffres. 1.03.01.02.03 DIFFERENCE DE JOURPour permettre au donneur d'ordre de faire des paiements en différé, nous réservons cette zone afin qu'on puisse entrer un nombre de jours. Ce nombre représente la différence entre le jour où on donne l'ordre de paiement et le jour où le paiement sera exécuté. Remarque: entrez un nombre de jours et pas une date! 1.03.01.02.04 CODE DE LANGUEChoisissez un code de langue dans la liste en cliquant sur la flèche. 1.03.01.02.05 INSTITUTION BANCAIREEncodez ici le nom de votre institution bancaire. 1.03.01.02.06 PROCEDE HABITUELVous pouvez préciser ici un procédé habituellement utilisé. Ce procédé est proposé par défaut lorsque vous utilisez ce numéro de compte bancaire pour les paiements. Vous pouvez choisir entre: Pour connaître la liste complète des procédés, cliquez sur la flèche. Pour choisir un procédé dans la liste, cliquez sur le procédé. 1.03.01.02.07 NOM DU FICHIERDans le cas où le paiement se fait par modem, vous devrez donner ici le nom du fichier. 1.03.01.02.08 AJOUTER CRLFCertain organisme demande d’ajouter un saut de ligne en fin de chaque enregistrement. 1.03.01.02.09 NUMERO IDENTIFICATION...Le numéro d'identification du remettant pourrait être le numéro de TVA quand il s'agit d'une société commerciale, le numéro du registre national quand il s'agit d'une personne physique. Si on n'accorde pas d'importance à l'identité du remettant, entrez dans cette zone le code 00000000000. 1.03.01.02.10 Deuxième écran:
1.03.01.02.11 JOURNAL FINANCIERCette zone est réservée pour choisir un journal financier, utilisé lors de la récupération des extraits de comptes codifiés. Vous pouvez spécifier plusieurs journaux financiers avec des devises différentes. (Récupération d’extraits de comptes codifiés dans plusieurs devises) Pour accéder à la liste des journaux financiers, cliquez sur la flèche. Pour en sélectionner un, cliquez sur le journal. 1.03.01.02.12 JOURNAL DES OPERATIONS DIVERSESVous pouvez choisir ici un journal des opérations diverses, permettant de créer l’O.D. de transfert interne de fonds lors de la préparation d’un lot de paiements fournisseurs. Pour connaître la liste de ces journaux, cliquez sur la flèche. Pour en choisir un, cliquez sur le journal. 1.03.01.02.13 COMPTE GENERAL PAIEMENTS EMISPrécisez ici un compte comptable qui sera utilisé par défaut pour les paiements émis. NOM DE VOTRE AGENCE – ADRESSE –LOCALITE –N° FAX Précisez ici les renseignements concernant la description de l’agence auquel vous adresserez un lot de paiements fournisseurs par virement collectif. 1.03.01.02.14 NOM DU REPERTOIRE CONTENANT LES EXTRAITSPrécisez ici le répertoire dans lequel se trouve les fichiers textes d’extraits codifiés envoyés par votre banque. Dans le cas du logiciel ISABEL, ce répertoire se nomme « C:\ISABEL\CODA » 1.03.01.02.15 EXTENSION DES FICHIERS D’EXTRAITS BANCAIRESPrécisez ici l’extension des fichiers textes d’extraits codifiés envoyés par votre banque, sauf exception, choisissez toujours « * ». 1.03.01.02.16 NOM DU REPERTOIRE APRES RECUPERATIONPrécisez ici le répertoire dans lequel se trouveront les fichiers textes d’extraits codifiés après traitement par Visual Concept. Dans le cas du logiciel ISABEL, créez le répertoire « C:\ISABEL\CODA\BACKUP » 1.03.01.02.17 RECUPERER LES DETAILS OU UN MONTANT GLOBALLors de la reprise des extraits de comptes codifiés, pour les lignes d’extraits, vous optez pour la reprise d’un montant global ou de ses détails.
1.03.01.03 COMPTES PARTICULIERS
Vous pouvez encoder dans ce formulaire tous les numéros de compte dits particuliers. Un compte est dit particulier, lorsque le test de la véracité du numéro de compte ne peut pas donner un bon résultat (car ces comptes échappent à la règle de vérification). Pour chaque compte, il est conseillé de préciser clairement le nom du type de compte, et le montant maximum permis avec ce type de compte. Par exemple: Un compte dont le numéro est 990-0000000-65 est un compte particulier, son nom est "chèque circulaire ordinaire" et le montant est limité à 100.000 francs.
Vous pouvez encoder dans ce formulaire tous les modes de paiement à l’étranger ainsi que leurs descriptions. 1.03.01.05 PREPARATION DES PAIEMENTS 1.03.01.05.01 CHOIX DU TYPE DE PAIEMENT
Ce formulaire vous permet de préparer les paiements des fournisseurs. Vous pouvez sélectionner les fournisseurs par diverses méthodes, choisir une date de calcul pour l'échéance, et utiliser le procédé de paiement que vous désirez. 1.03.01.05.01.01 COMPTE DONNEUR D'ORDRESélectionnez un compte
bancaire donneur d'ordre pour les paiements. 1.03.01.05.01.02 PROCEDE DE PAIEMENTVous pouvez choisir un procédé de paiement parmi ceux proposés dans la liste. Par exemple, si vous voulez imprimer les virements, si vous voulez transférer les paiements par modem, ou plutôt les laisser en attente ou autre, c'est ici que vous devrez indiquer votre choix. Cliquez sur la flèche pour visualiser tous les procédés existants et sélectionnez ce qu'il vous faut. 1.03.01.05.01.03 MODE DE SELECTIONVous pouvez sélectionner
les paiements de manière automatique et à partir des critères suivants: Cochez simplement la case pour sélectionner le critère. 1.03.01.05.01.04 DATE DE CALCULPrécisez une date qui indique à Visual Concept qu’il s’agit de la date d’échéance de paiement choisie. Seuls les paiements dont la date échéance est antérieure à celle-ci seront préparés. 1.03.01.05.01.05 N° COMPTE DEBUTPrécisez dans cette zone un numéro de compte fournisseur. Seuls les numéros de compte entre ce numéro et celui précisé dans la zone N° COMPTE FIN seront pris en compte pour la préparation des paiements. 1.03.01.05.01.06 N° COMPTE FINPrécisez dans cette zone un numéro de compte fournisseur. Seuls les numéros de compte entre le numéro précisé dans la zone N° COMPTE DEBUT et celui-ci seront pris en compte pour la préparation de paiements.
1.03.01.05.02 FOURNISSEURS BELGES
Ce formulaire permet de sélectionner les paiements, à partir des écritures des fournisseurs belges. Les paiements sont filtrés à partir des informations données dans le formulaire PREPARATION DES PAIEMENTS. Vous avez aussi une vue sur la situation du compte donneur d'ordre, avant et après les paiements, le numéro du lot, la date et l'heure de la constitution du lot. Vous pouvez imprimer la liste des paiements sélectionnés pour un contrôle interne. 1.03.01.05.02.01 NUMERO DE COMPTE BANCAIREEst affiché dans cette zone le numéro de compte bancaire du bénéficiaire. 1.03.01.05.02.02 MONTANT A PAYERLe montant à payer est inscrit dans cette zone. 1.03.01.05.02.03 COMMUNICATIONVous pouvez inscrire ici une communication pour le paiement. Si une communication par défaut a été définie, elle sera reprise dans cette zone. Vous pouvez bien sûr, la modifier ou la compléter en cas de besoin.
Pour arriver à cet écran, il faut avoir sélectionné le procédé de paiement 3 ou 4, c’est à dire, préparation d’un fichier vers la banque. Après validation d’un des 4 types de paiement, vous obtenez cet écran qui vous permet de définir les paramètres d’exécution du lot à la banque. Si vous sortez de cet écran par la porte, le lot préparé passera dans les lots en attente pour être envoyé ultérieurement sans aucune modification possible. 1.03.01.05.02.04 DATE DE CREATIONC’est la date de création du lot à la banque. 1.03.01.05.02.05 DATE D’EXECUTIONDate à laquelle les différents paiements devront être débités du compte. 1.03.01.05.02.06 NOM DU FICHIERLocalisation et nom du fichier que vous pourrez soit importer dans votre logiciel bancaire, soit copier sur une disquette pour envoyer à votre banque. Si vous ne spécifiez pas le répertoire, le lot se trouvera dans votre répertoire local de Visual Concept (Ex: C:\VCSQL\BL090999). Si un lot a déjà été exécuté le même jour (Ex: BL090999), le lot sera renommé. Exemple: BL090999 devient 1BL090999 si celui-ci n’existe pas, sinon 2BL090999,…
Ce formulaire vous permet de sélectionner les paiements de vos fournisseurs étrangers. Les paiements sont filtrés à partir des informations données dans le formulaire PREPARATION DES PAIEMENTS. Vous avez aussi une vue sur la situation du compte donneur d'ordre avant et après les paiements, le numéro du lot, la date et l'heure de la constitution du lot. Vous pouvez aussi imprimer la liste des paiements sélectionnés pour un contrôle interne. 1.03.01.05.03.01 FOURNISSEUREst affiché dans cette zone le numéro du fournisseur. Pour rechercher un numéro de fournisseur, utilisez les boutons SWICHT-DEPART-RETOUR dans la barre d'outils ou double-cliquez sur la zone. 1.03.01.05.03.02 N° COMPTEEst affiché dans cette zone le numéro de compte bancaire du bénéficiaire. 1.03.01.05.03.03 MONTANT A PAYER (DEVISE)Est affiché dans cette zone le montant de paiement suivi du code de devise fournisseur. 1.03.01.05.03.04 MONTANT DU PAIEMENTDans la première
zone, est affiché le montant du paiement suivi du code devise fournisseur. 1.03.01.05.03.05 COMMUNICATIONVous pouvez encoder dans cette zone une communication pour le paiement. Si une communication est déjà définie par défaut, elle sera reprise ici mais vous pouvez bien sûr, la modifier ou la compléter. 1.03.01.05.03.06 RUBRIQUE IBLCVous pouvez préciser dans cette zone la rubrique IBLC. Pour rechercher la rubrique, utilisez les boutons SWITCH-DEPART-RETOUR ou double-cliquez sur la zone. Vous pouvez aussi cliquez sur la flèche pour les faire apparaître. 1.03.01.05.03.07 PROCEDE DE PAIEMENTVous pouvez préciser ici le mode de paiement. Pour rechercher les modes de paiement existants, utilisez les boutons SWITCH-DEPART-RETOUR ou double-cliquez sur la zone. Vous pouvez aussi cliquez sur la flèche pour les faire apparaître. 1.03.01.05.03.08 CODE FRAISVous pouvez préciser ici le code pour les frais de paiement. Pour rechercher le code, utilisez les boutons SWITCH-DEPART-RETOUR ou double-cliquez sur la zone. Vous pouvez aussi cliquez sur la flèche pour les faire apparaître.
Ce formulaire permet de sélectionner les paiements à partir des bénéficiaires belges. En haut du formulaire, vous avez le numéro du compte donneur d'ordre, la date et l'heure de la constitution du lot ainsi que le procédé choisi pour effectuer les paiements. 1.03.01.05.04.01 N° BENEFICIAIRECette zone est réservée pour encoder ou afficher une référence du bénéficiaire. Pour rechercher une référence, utilisez les boutons SWICHT-DEPART-RETOUR dans la barre d'outils ou double-cliquez sur la zone. Les zones suivantes se complètent automatiquement quand on encode la référence du bénéficiaire. 1.03.01.05.04.02 >NOMEst affiché dans cette zone le nom complet du bénéficiaire. 1.03.01.05.04.03 ADRESSEEst affiché dans cette zone l'adresse du bénéficiaire. 1.03.01.05.04.04 CODE POSTALC'est le code postal du bénéficiaire. 1.03.01.05.04.05 LOCALITEC'est la localité du bénéficiaire. 1.03.01.05.04.06 NUMERO BANCAIREEst affiché dans cette zone le numéro de compte bancaire du bénéficiaire. 1.03.01.05.04.07 A PAYEREncodez dans cette zone le montant du paiement. 1.03.01.05.04.08 COMMUNICATIONIci, vous pouvez encoder une communication pour le paiement. Dans le cas où une communication est définie par défaut, elle sera reprise ici automatiquement mais vous pouvez toujours la modifier ou la compléter.
Dans ce formulaire, vous pouvez encoder ou consulter toutes les rubriques IBLC. C'est une zone de 3 caractères représentant un code IBLC. La description permet de mieux comprendre la signification du code.
Lors de la préparation des paiements, vous pouvez demander une exécution immédiate ou différée des paiements. Ce formulaire vous permet de traiter maintenant ces lots de paiements en attente. Vous pouvez choisir des comptes donneur d'ordre et le lot de paiements à effectuer. Constituez le lot de paiements en cliquant sur les paiements un à un et à chaque fois, validez par le V vert. Attention: les paiements faisant partie d’un lot doivent être de même type (ex.: ne pas mélanger les paiements des fournisseurs belges avec les fournisseurs étrangers, ...). Tous ces paiements seront groupés en un seul et vous pouvez traiter le lot par le procédé de paiement choisi en cliquant de nouveau sur le V vert. 1.03.01.07.01 LOT EN ATTENTEIl apparaît dans cette zone tous les lots de paiements en attente d'un traitement. Pour regrouper les lots et les traiter en une seule fois, cliquez sur le lot à regrouper puis sur le V vert dans la barre d'outils. Les informations concernant l'heure et la date des lots sélectionnés seront mises à jour. Pour traiter ces lots, il suffit de cliquer de nouveau sur le V vert. Attention: Ne regroupez que des lots de même type! 1.03.01.07.02 DONNEUR D'ORDREChoisissez un compte donneur d'ordre pour le paiement à effectuer. Pour connaître les comptes donneur d'ordre existants, cliquez sur la flèche. Choisissez celui qui vous intéresse. 1.03.01.07.03 PROCEDE DE PAIEMENTIl peut y avoir plusieurs procédés de paiements possibles. Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux pour le traitement des lots en attente. Pour connaître la liste des procédés existants, cliquez sur la flèche et sélectionnez celui qui vous convient. Une société va déterminer une série de modes de paiement pour ses factures,. Les modes de paiement les plus fréquents étant le paiement par virement, chèque ou en liquide. Il existe cependant certains modes de paiement nécessitant un traitement plus complexe par exemples Les domiciliations
bancaires Cet ensemble permet de traiter les problèmes liés à l’envoi par domiciliation et par tous les problèmes de report de créance sur un tiers (ex: factoring). 1.03.02.01 GESTION DES MODES DE PAIEMENT
Ce formulaire vous permet de saisir des modes de paiement du client. Vous y encodez des informations comme: le mode de paiement, le libellé du mode de paiement, le journal de type OD, des modes de paiement, le compte de report de la créance, le compte créancier (avec les - de séparation), et le texte du mode de paiement apparaissant éventuellement sur tous les documents. 1.03.02.01.01 MODE DE PAIEMENTEncodez le mode de
paiement (Max.: 3 caractères). 1.03.02.01.02 DESCRIPTIONEncodez le nom du
mode de paiement. 1.03.02.01.03 JOURNAL DE CONTREPARTIEEncodez un journal de type OD dans lequel seront passées toutes les écritures de contrepartie. 1.03.02.01.04 TYPE DE COMPTE DE CONTREPARTIEChoisissez un type
de compte de contrepartie : 1.03.02.01.05 COMPTE DE CONTREPARTIEChoisissez un compte de contrepartie en fonction du type de compte choisi. 1.03.02.01.06 COMPTE CREANCIEREn cas de domiciliation encodez ici, le n° du compte créancier par lequel vous recevrez le paiement . 1.03.02.01.07 TEXTE SUR DOCUMENTEncodez le texte pouvant figurer sur tout document utilisant ce mode de paiement. Ex: Si votre facture est endossé par un factoring vous pouvez faire figurer sur votre facture la mention ‘A PAYER UNIQUEMENT AU COMPTE XXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXX’
1.03.02.02 DOMICILIATION CREANCIER
Ce formulaire permet d’encoder des informations sur le compte créancier, c’est-à-dire, le compte qui recevra les paiements des clients. Notez que le numéro de TVA n'est pas séparé par des -. 1.03.02.02.01 N° COMPTE DU CREANCIER (BENEFICIAIRE)Encodez un compte
créancier en 15 caractères séparés par des -. 1.03.02.02.02 NOM DU CREANCIEREncodez le nom du créancier. 1.03.02.02.03 N° DU SIEGEEncodez le numéro du siège. (3 chiffres) qui correspond au code d’identification de l’institution bancaire. 1.03.02.02.04 JOURS PIVOTEncodez le nombre de jours pivot de ce compte créancier. 1.03.02.02.05 CODE IMMATRICULATION B.N.B.Encodez l'immatriculation du compte créancier à la Banque Nationale de Belgique. 1.03.02.02.06 IMMATRICULATION TVAEncodez le n° TVA du compte créancier en omettant les - de séparation. 1.03.02.02.07 REPERTOIRE POUR TRANSFERTEncodez le répertoire
sur votre machine où se trouveront les fichiers de transfert des domiciliations
vers la banque pour ce compte créancier. 1.03.02.03 PAIEMENTS EN COURS
Les données de ce formulaire sont générées à partir de la facturation. Cependant, il est possible d’introduire et de modifier les informations avant la génération de l’écriture comptable et du transfert bancaire. Ce formulaire vous permet de saisir les paiements en cours du client et générer par la suite un report de créance soit sur un autre client, un fournisseur ou sur un compte général. Vous y encodez des informations comme: la date de création, le n du client, etc. 1.03.02.03.01 DATE DE CREATIONEncodez ici la date
de création de la pièce donnant lieu au paiement. 1.03.02.03.02 N° CLIENTEncodez ici le n° du client donnant lieu au paiement. 1.03.02.03.03 MODE DE PAIEMENTEncodez ici le mode
de paiement. 1.03.02.03.04 JOURNALEncodez ici le journal de l'écriture initiale de créance du client. 1.03.02.03.05 EXERCICEEncodez ici l'exercice de l'écriture initiale du client. 1.03.02.03.06 PERIODEEncodez ici la période de l'écriture initiale du client. 1.03.02.03.07 PIECEEncodez ici le n° pièce de l'écriture initiale du client. 1.03.02.03.08 NATUREEncodez ici la nature
de l'écriture initiale du client. 1.03.02.03.09 MONTANTEncodez ici le montant dans votre devise de l'écriture initiale du client. 1.03.02.03.10 DEVISEEncodez ici la devise de l'écriture initiale du client. 1.03.02.03.11 MONTANT EN DEVISEEncodez ici le montant dans la devise du client de l'écriture initiale du client. 1.03.02.03.12 TRANSFERT COMPTABLECochée cette case signifie que la créance est reportée. 1.03.02.03.13 DATE PIVOT (DOMICILIATION)Si le paiement est une domiciliation, la date pivot est le premier élément à saisir, date à laquelle le paiement sera exécuté à la banque. 1.03.02.03.14 N° COMPTE CREANCIER (DOMICILIATION)Si le paiement est une domiciliation, le compte créancier (bénéficiaire) est le deuxième élément à saisir. N'oubliez pas les -. 1.03.02.03.15 N° COMPTE PAIEMENT (DOMICILIATION)Si le paiement est une domiciliation, le compte paiement (donneur d'ordre) est le troisième élément à saisir. N'oubliez pas les -. 1.03.02.03.16 TRANSFERT BANCAIRE (DOMICILIATION)Cochée, cette case signifie que le fichier de transfert de la domiciliation a été créée.
1.03.02.04 TRAITEMENT DES PAIEMENTS EN COURSCe processus permet le transfert des informations contenues dans une table d’attente, vers le fichier bancaire et vers la comptabilité. 1.03.02.04.01 TRAITEMENT DES PAIEMENTS EN COURS
Ce formulaire vous permet de choisir un traitement concernant les paiements en cours (créances à reporter ou déjà reportées), un ou plusieurs mode(s) de paiement générés lors de la comptabilisation. 1.03.02.04.01.01 DATE LIMITEEncodez la date limite supérieure des paiements pour les modes de paiement choisis. 1.03.02.04.01.02 TRAITEMENT DE TOUS LES MODESCochée, cette case signifie le traitement de tous les modes de paiement existants. 1.03.02.04.01.03 SUPPRESSION DES ANCIENS PAIEMENTSCochée, cette case signifie que vous souhaitez la suppression des paiements en cours, traités 30 jours avant la date limite saisie. 1.03.02.04.01.04 MODE DEBUTEncodez ici le premier mode de paiement à traiter. 1.03.02.04.01.05 MODE FINEncodez ici le dernier mode de paiement à traiter. 1.03.02.04.01.06 TYPE DE TRAITEMENTCochez le type de
traitement que vous voulez effectuer : 1.03.02.04.02 PREPARATION DES PAIEMENTS CLIENTS
Ce
formulaire vous permet de modifier ou d'annuler certains paiements en
cours. 1.03.02.04.02.01 IMPRESSION SEULECochée, signifie que seule la liste des paiements concernant les modes de paiement choisis sera imprimée. 1.03.02.04.02.02 DONNEUR D'ORDREDans le cas d'un mode de paiement type domiciliation, encodez le compte de domiciliation du client. 1.03.02.04.02.03 COMMUNICATIONCommunication de
la domiciliation. 1.03.03 RECUPERATION DES EXTRAITS DE COMPTES CODIFIES1.03.03.01 AGENCES BANCAIRES
Ce formulaire permet la saisie des différentes agences dont on reprend les extraits. 1.03.03.01.01 N° AGENCECode de l’agence bancaire. * représente toutes les agences. 1.03.03.01.02 NOM AGENCENom de l’agence bancaire. 1.03.03.02 FAMILLES OPERATIONS BANCAIRES
Ce formulaire permet la saisie des familles d’opérations bancaires. 1.03.03.02.01 FAMILLECode famille auquel appartient
une opération bancaire. 1.03.03.02.02 AGENCECode de l’agence utilisant le code famille. 1.03.03.02.03 NOMNom de la famille. Il est possible de spécifier une famille pour une agence particulière ou pour toutes. 1.03.03.03 CODES OPERATIONS BANCAIRES
Ce formulaire permet la saisie des différents codes d’opérations bancaires d’une famille, de code d’opérations bancaires liés à une ou toutes les agences. 1.03.03.03.01 OPERATIONCode opération bancaire. 1.03.03.03.02 FAMILLECode famille d’opérations bancaires. 1.03.03.03.03 NOMIntitulé de l’opération.
1.03.03.04 RUBRIQUES BANCAIRES
Ce formulaire permet la saisie des différentes rubriques pouvant apparaître dans chaque opération bancaire et ce, pour une ou toutes les agences. 1.03.03.04.01 RUBRIQUECode de la rubrique bancaire. * représente toutes les rubriques. 1.03.03.04.02 AGENCECode de l’agence auquel est liée la rubrique. 1.03.03.04.03 NOMLibellé de la rubrique.
1.03.03.05 CODES IMPUTATIONS DES OPERATIONS BANCAIRES
Ce formulaire permet la saisie d’une imputation automatique attribuée à un mouvement en fonction de l’agence d’origine, de la famille, de l’opération et de la rubrique. 1.03.03.05.01 AGENCECode de l’agence d’origine du mouvement. * représente toutes les agences. 1.03.03.05.02 FAMILLEFamille d’opérations du mouvement. * représente toutes les familles. 1.03.03.05.03 OPERATIONCode de l’opération du mouvement. * représente tous les codes. 1.03.03.05.04 RUBRIQUECode de la rubrique du mouvement. * représente toutes les rubriques. 1.03.03.05.05 TYPEType de compte auquel est
attribué le mouvement 1.03.03.05.06 IMPUTATIONSpécification éventuelle, plus fine du compte choisi.
1.03.03.06 CODE COMMUNICATIONS STRUCTUREES
Ce formulaire permet la saisie des différents codes de communications structurées et leur signification. 1.03.03.06.01 N° STRUCTURECodification de la structure. 1.03.03.06.02 NOMContenu de la structure. 1.03.03.07 DESCRIPTIONS CODES COMMUNICATIONS STRUCTUREES
Ce formulaire permet la saisie de la description du contenu d’un code de communication structurée et le décodage des renseignements d’un mouvement utilisant cette structure. 1.03.03.07.01 N° PARTIENumérotation croissante débutant à 1 pour chaque structure. 1.03.03.07.02 STRUCTURECode de la structure décrite. 1.03.03.07.03 NOMLibellé éventuel de cette partie de structure. 1.03.03.07.04 TYPEType de renseignement fourni
dans cette partie de structure. 1.03.03.07.05 LONGUEURLongueur totale de la partie envisagée. 1.03.03.07.06 DECIMALENombre de chiffres représentant la partie décimale (en type numérique seul). 1.03.03.07.07 CONTROLER CHIFFREContrôle à effectuer sur la structure (en type numérique seul) 1.03.03.08 RECUPERATION EXTRAIT COMPTES CODIFIES DANS CONCEPT
Ce formulaire permet de récupérer un ou plusieurs extraits de compte, d’un compte bancaire. 1.03.03.08.01 NO COMPTE BANCAIREN° compte dont vous voulez récupérer
les extraits. Valider par F12 ou V vert, permet de lancer la récupération des extraits sélectionnés. 1.03.03.09 TRAITEMENT DE L EXTRAIT CODIFIE
Ce formulaire permet la codification des divers mouvements de l’extrait, avant son introduction dans le journal financier. 1.03.03.09.01 COMPTE BANCAIREChoix du compte et de l’extrait
que vous voulez traiter. Lors de ce choix, une première attribution des
types et n° compte s’effectue en fonction : 1.03.03.09.02 VCSPermet d’afficher le contenu de la communication structurée, si elle existe. 1.03.03.09.03 SELCoché, signifie que le mouvement sera repris dans le journal financier. 1.03.03.09.04 TYPEType de compte auquel est attribué le mouvement. 1.03.03.09.05 TVACode T.V.A. éventuel du mouvement. 1.03.03.09.06 N° COMPTECompte auquel est attribué le mouvement. Permet la recherche du compte en fonction du montant du mouvement. Après avoir choisi un compte, il est est possible de garder le compte bancaire ou lz code d’imputation bancaire associé.
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