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Le module de base reprend la gestion des comptes généraux, clients et fournisseurs, la saisie des pièces comptables et leur exploitation sous forme de consultation et d’impression. Mode opératoire généralAprès l’initialisation de l’exercice comptable Cf 1.01.09.01 proposé lors de la création de la société. Créez les différents journaux nécessaires pour vos saisies (une série de journaux sont proposés par défaut, il est souvent uniquement nécessaire d’introduire les journaux financiers spécifiques). Effectuez vos saisies comptables Cf 1.01.04. Procédez aux impressions nécessaires Cf 1.01.06. Lorsque l’ensemble des opérations sont introduites et imprimées pour une période comptable, procédez à la clôture de celle-ci Cf 1.01.09.04, les opérations sont alors irréversibles pour cette période. En fin d’exercice effectuez l’initialisation d’un nouvel exercice comptable Cf 1.01.09.01. Lorque vous avez terminé l’encodage de l’ancien exercice et imprimé vos résultats et historiques, procédez à sa clôture Cf 1.01.09.03. Pour la clôture veillez à être seul sur le système et effectuez bien sûr, une copie préalable du dossier.
Ce formulaire vous permet d'adapter le plan comptable à votre guise, en fonction de vos besoins. Un Plan Comptable Minimum Normalisé existe déjà dans votre comptabilité. Vous pouvez effacer les comptes que vous ne désirez pas utiliser à la condition qu'aucune écriture ne se rapporte à ces comptes. Introduisez simplement le début de votre numéro de compte général ainsi que la désignation de ce compte. Votre compte est aligné sur 10 chiffres. Toutefois il n'est nécessaire que d'introduire les chiffres significatifs. La seconde partie de l’écran concerne la liaison analytique, ne tenez pas compte de cette partie si vous n’utilisez pas ce module. Première partie: DESCRIPTION 1.01.01.01 COMPTELe numéro
de compte de votre plan comptable est affiché dans cette zone. 1.01.01.02 DESCRIPTION DETAILLEELa description du compte permet de le nommer. Utilisez des minuscules si vous désirez un libellé plus explicite. 1.01.01.03 SENS HABITUELCe choix vous
permet de donner un sens habituel d'imputation au compte. 1.01.01.04 RECONCILIATION POSSIBLECette case à cocher permet ou empêche une tentative de réconciliation. 1.01.01.05 Deuxième partie: LIAISON ANALYTIQUE
1.01.01.06 IMPUTATION ANALYTIQUEEn cochant cette case, vous voulez que l’imputation analytique soit faite de manière systématique lors de la saisie comptable. 1.01.01.07 PLANChoisissez ici un plan analytique, le compte général sera lié à ce plan. Le nom du plan choisi sera affiché à droite de cette zone. Pour connaître les plans analytiques existants, cliquez sur la flèche. 1.01.01.08 COMPTE ANALYTIQUEVous pouvez spécifier ici un compte analytique. Pour faire apparaître la liste des comptes analytiques existants, cliquez sur la flèche. Choisissez le compte analytique qui vous intéresse. Ce compte sera proposé par défaut lors de la saisie. Pour spécifier
plusieurs comptes analytiques, vous pouvez utiliser une des syntaxes
suivantes : La syntaxe suivante est aussi admise : A-C/E-G/I-K/… 1.01.01.09 POURCENTAGEC'est ici que vous pouvez affecter un pourcentage à chacun des comptes analytiques. 1.01.01.10 MODIFICATIONCette case à cocher permet d'indiquer, si lors de la saisie comptable, les informations sont modifiables ou non. |