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Visual fournit une fonctionnalité permettant l’impression du bilan Cf 1.01.10.01. Toutefois, le logiciel n’effectue aucun contrôle, nous vous conseillons en cas d’usage intensif de cette fonction, un logiciel conçu à cet effet. Visual permet l’extraction des données suivant un format ASCII et suivant 2 formats logiciel standardisés Cf 1.01.10.03. Le bilan est un des documents officiels importants dans la gestion comptable d'une entreprise commerciale.
C'est avec ce formulaire que vous pouvez lancer l'impression du bilan. Deux formats différents sont prévus: BNB ou interne. Vous pouvez aussi décider d'imprimer les parties du bilan séparément: Actif, Passif, Résultat, ou le tout. EXERCICEPréciser ici l'exercice comptable (en deux chiffres) dont vous désirez imprimer le bilan. FORMAT D'IMPRESSIONVous pouvez
imprimer le bilan sous deux formats différents: Pour choisir l'un ou l'autre format, il suffit de cocher la case correspondante. ACTIFEn plus du format d'impression, vous pouvez aussi décider d'imprimer ou non la partie de l’Actif du bilan. Cochez la case si vous voulez imprimer l'Actif. PASSIF Cochez cette case si vous voulez imprimer le passif du bilan. RESULTATCochez cette case si vous voulez imprimer les comptes de Résultats. 1.01.10.02 ENCODAGE BALANCE EXERCICE PRECEDENT
Ce formulaire vous permet de faire l'ouverture des comptes d'un exercice comptable manuellement. Vous n'utilisez ce formulaire que lors du premier exercice car les reports des comptes seront faits de manière automatique pour les exercices suivants. Il est conseillé d'imprimer ensuite le bilan initial pour vérifier si les comptes sont bien imputés. COMPTEEncodez ici le numéro de compte général. TOTAUXPour chaque compte dans la colonne COMPTE, vous introduisez ici le montant à imputer. Le montant débiteur doit être mis en positif et le montant créditeur doit être mis en négatif.
Visual Concept vous permet aussi d'extraire les données comptables nécessaires pour ensuite les importer dans les logiciels spécialisés du dépôt des comptes annuels. NOM DU FICHIER D'EXPORTATIONPour ce faire, il est nécessaire de donner ici le nom du fichier qui contiendra ces extractions. FORMAT DU FICHIERVisual Concept est prévu pour extraire et transformer les données comptables en deux formats de fichiers les plus utilisés. Il s'agit des formats des logiciels ACCON et FISCALS. Selon la destination de l'extraction, cochez la case correspondante.
Le tableau de bord permet d'avoir une vue de synthèse de la gestion de l'entreprise, en utilisant les données comptables clés comme le Chiffre d'affaires, la Charge, la Marge brute bénéficiaire... Chaque tableau de bord personnalisé est identifié par une clé d'accès. Voici un exemple de tableau de bord:
Vous pouvez paramétrer la présentation et le contenu du tableau de bord, pour obtenir la synthèse désirée de votre entreprise. Pour ce faire, vous devriez aller dans le Menu PARAMETRES, PARAMETRES COMPTABLES.
1.01.12 RECHERCHE DANS ECRITURES
Si pour une raison quelconque, vous désirez rechercher une écriture passée, utilisez ce formulaire. Vous pouvez rechercher par le solde, le sens de l'imputation (au crédit ou au débit) , le type de compte, le type de journal, ... Si vous effectuez une recherche à partir de la saisie financière, la validation permet le retour du résultat SOLDE MINIMUMEncodez ici un montant minimum de solde. Seuls les comptes dont le solde est supérieur à ce montant seront affichés dans la deuxième fenêtre du formulaire. SOLDE MAXIMUMEncodez ici un montant maximum de solde. Seuls les comptes dont le solde est inférieur à ce montant seront affichés. SENSEn plus des critères de soldes minimum et maximum, vous pouvez préciser un sens d'imputation (DEBIT ou CREDIT). Les comptes qui satisfont à ce critère seront affichés. TYPE COMPTEVous pouvez indiquer ici un type de compte. Pour connaître la liste des comptes existants, cliquez sur la flèche. Remarquons qu'il existe un type de compte 99 qui signifie que vous voulez faire la recherche des écritures de tous types de comptes confondus. TYPE JOURNALSimilairement au type de compte, vous pouvez aussi préciser un type de journal comme critère de recherche. Pour accéder à la liste des types de journaux existants, cliquez sur la flèche. JOURNALEn plus du type de journal, vous pouvez aussi préciser le journal dont vous désirez faire la recherche des écritures. Pour accéder à la liste des journaux existants, cliquez sur la flèche. Sélectionnez le journal que vous désirez. 1.01.13 FICHES FISCALES 281.501.01.13.01 BENEFICIAIRES FICHES FISCALES 281.50
Ce formulaire vous permet de définir les bénéficiaires des fiches fiscales 281.50 de commissions, courtages,etc... Il vous permet de spécifier les imputations de comptabilité générale qui servirant à constituer les fiches fiscales FOURNISSEURChoisissez le fournisseur, bénéficiaire de la fiche
fiscale. EPOUX DU FOURNISSEURSaisissez
ici les NOM et PRENOM de l’époux d'un fournisseur connu. COMPTE GENERAL DE COMMISSIONSSaisissez
ici un des 3 comptes généraux pour commissions,courtages, ristournes
de la fiche fiscale. COMPTE GENERAL D'HONORAIRESSaisissez
ici un des 3 comptes généraux pour honoraires ou vacations de la fiche
fiscale. COMPTE GENERAL D'AVANTAGES DE TOUTE NATURESaisissez
ici un des 3 comptes généraux pour avantages de toute nature de la fiche
fiscale. COMPTE GENERAL DE FRAIS EXPOSESSaisissez ici un des 3 comptes généraux pour frais exposé
pour compte du bénéficiaire de la fiche fiscale. 1.01.13.02 PREPARATION DES FICHES FISCALES 281.50
Ce formulaire vous permet de préparer les fiches fiscales 281.50. Il constitue la database de travail en fonction des bénéficiaires existants et des comptes généraux spécifiés. Une liste justificative des fiches 281.50 peut être imprimée.
ANNEE DE PREPARATION DES FICHES FISCALES 281.50 LISTE
DE CONTROLE DES FICHES FISCALES 281.50
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